[인턴 리서치] 2023년 9월 26일 마켓 트렌드
Dex Volume (Ethereum)
21년 말 기점으로 이더리움 Dex 주간 거래량은 줄어들고 있는 상황
Defiliama 기준 이더리움 Dex 거래량이 총 Dex 거래량의 45% 차지
Bot (Telegram, Discord, Etc)
거래량이나 사용자 수 면에서 유니봇이 바나나 건에게 8월 중순 기점으로 밀리고 있는 상황
$Unibot 가격 흐름도 완전히 꺾였다고 볼 수 있음
$Banana, 가격은 안정적인 흐름 보이고 있으며 펀더멘탈에서 강한 지표를 보여주는 중
봇 내러티브는 23년 6~9월 이어져 왔음 (내러티브 관점에서 매우 긴 기간)
하지만, 현존 봇들의 문제점을 보완했다거나 새로운 봇을 자칭하며 등장하는 봇들이 1~3일 주기로 등장하고 있으므로 PnD가 매우 심한 상황
※ (Pnd = Pump And Dumping) : 급격한 펌핑과 덤핑이 단 기간에 발생하는 것
상황 : 인기를 끄는 새로운 A 봇 등장 → A 문제점을 보완한 B 봇 등장 → B 보완한 C 봇 등장→ 반복
그럼에도, 수많은 시도와 따라 붙는 유동성에서 또 다른 젬 코인 혹은 뉴 내러티브가 발생할 수 있으므로, 지속적인 조사 중에 있음
Gamble ($RLB, $House, $BB)
$RLB
겜블 내러티브 코인 대표격인 $RLB, 카지노 코인의 한계, 불투명성으로 인하여 결국 힘이 빠져 가는 상황
엄청난 수익을 거둬들이고 있다는 플랫폼 자체의 바이럴 및 자체 대시보드 이외에는 사용자 가 투명한 정보에 접근이 불가능하므로 거대한 내러티브로도 이어지기에는 한계가 있음
한 때, 바이낸스 거래소 상장할 것이라는 이야기가 있었지만 결국 상장하지 못하였음
여전히 $House, $BB 등 겜블 관련 토큰을 보유한 디젠들이 있긴 하지만, 펀더멘탈 관점에서 사용자 수 및 거래량이 저조하게 나오는 섹터
Friend.Tech
급격한 관심도 및 펀더멘탈 상승 이후로, 깊은 조정이 있는 듯 하였으나 22일 기점으로 지표들 반등하는 상황
Top 20 Index, Tvl 모두 22일 기점으로 반등 (금요일)
매주 금요일마다 에어드랍 포인트를 지급하고 있으므로, 이 때 Tvl 하락이 있을 수 있음
23일 한 디젠을 통하여, 프렌택 포인트 요소 가중치가 공개됨 (6주간의 거래 분석, 추측)
에어드랍 관련 불확실성이 해소되면서 Tvl 반등에 도움 되었을 수 있음
이외에도, 21일 코인베이스 최고법률책임자(CLO) 인터뷰에서 베이스 체인의 네이티브 토큰 출시는 완전히 배제된 것은 아니라고 발언 했음
베이스 체인 네이티브 토큰 에어드랍 가능성
Dex Tokens
Discovered tokens (Sep 15-19)
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Ad Network, $Tyrion, https://twitter.com/tyrionfinance
Ad Network, 중앙화된 디지털 마케팅 시장 문제 해결을 위해 등장한 우주에서 가장 큰 탈중앙화 광고 네트워크/플랫폼
= The Largest Ad Network In The Universe
광고주가 타이리온 웹사이트에 광고 예산 및 광고 요청 내용을 올리면 프로세스 시작
광고 요청 이후, 사기 의도 등 엄격한 검토 과정이 이뤄짐 (토큰 보유자가 검토 투표함)
성공적으로 광고가 검토되면 매칭 단계에 들어가 예산, 목적에 알맞은 퍼블리셔 소개
페어링이 완료되면 24시간 이내에 광고 게시자(퍼블리셔)는 광고를 올려야 함
업계 최초로 혁신적인 지표 도입, CPOA (Cost Per On-Chain Action)
= 광고와 관련된 온체인 발생 비용을 추적 및 분석 하여 온체인 행동 당 비용을 수치화함
광고 퍼블리셔가 타이리온의 중추적인 역할
텔레그램 방장, 트위터 인플루언서, 디스코드 채널 방장, 고래 그룹 등 광고를 게시할 수 있는 환경, 자격이 있다면 어느 곳이건 광고 퍼블리셔 수용할 예정 (광범위적 수용)
스테이킹 풀
스테이커는 단순히 스테이킹 보상을 얻는 것이 아닌, 퍼블리셔 보증자 역할도 함
스테이커 = 광고 품질 관리자 역할
퍼블리셔가 광고 수익을 내면 일정 비율로 스테이커에게 수익 분배됨 (비율 미정)
= 공동 번영을 위한 능동적인 참여 유도
아직 서비스 미출시, 극 초기 단계 (구체적인 서비스 출시 날짜 명시 없음)
※ 실질적인 펀더멘탈 흐름은 서비스 출시 이후 판단할 수 있음
$Tyrion
Buy/Sell 5% Tax
총 광고 수익의 70% 바이백= $Tyrion BuyBack
총 광고 수익의 2% 소각 = $Tyrion BuyBack & Burn
※ Lp 20% (Locked)
Comments
프로토콜 출시를 위해 노력한 흔적이 있음
목적, 스테이킹 풀 구조, 트위터 골드 체크 등
기존 Web3 관련 인플루언서들이 $Tyrion 보상을 받기 위하여 참여할 가능성, 바이럴이 있을 수 있음
최근 내러티브 주도하던 봇, 겜블과는 달리 새로운 내러티브 (= 광고 플랫폼)
가격 흐름이 긍정적이며, 홀더 흐름은 더 지켜볼 필요 있음
Bot, 레버리지 거래가 가능한 텔래그램 봇
3~10배 레버리지 거래, 스탑 로스 지원하고 있음
현재 서비스 출시되어 있으며, 최소 0.04 이더를 보유하고 있어야 거래 개시 가능
현재 베타 단계로, 인플루언서 등 선택된 자들만 베타 서비스 이용할 수 있음
※ 최근 출시되는 봇들은 우선 소수에게만 서비스를 제공하는 전략으로 마케팅하여 관심도를 높이려고 하고 있음
레버리지 풀 시스템
E.g 원금 $50, BTC 3배 레버리지 매수 → 레버리지 풀로 $50 입금 → 0XL 봇이 레버리지 풀로 $100 입금 = $50 + $100 → 레버리지 풀로 입금되어 3배 레버리지 거래 체결
포지션 청산 시, 레버리지 풀에 입금된 금액 그대로 레버리지 풀에 축적됨
반대로 수익 실현 시, 레버리지 풀에서 출금
구조적으로 고 레버리지 거래는 제공할 수는 없을 것이라 판단됨 (E.g 100배 레버리지)
$0XL
Buy/Sell 5% Tax
총 10억 개, 100% LP (Locked, Etherscan)
총 거래 수익의 50% 토큰 보유자에게 분배
최소 250만 개 이상 토큰 보유하고 있어야 함
Comments
Docs 존재하지 않으며, 토크노믹스 설명도 없음
소수의 인플루언서 및 테스터에 의한 구전 이외에는 정보를 얻기가 매우 어려움
다만, 그 소수의 인플루언서, 디젠들이 사용 면에서 **긍정적인 평가**를 보이고 있음
$PB
Token Distribution (Source : Nansen)
Bot, 선물 및 옵션 거래에 특화된 텔레그램 봇
선물 거래는 Dydx API 활용, 옵션 거래는 Hegic Option API 활용
선물 거래는 최대 20배 레버리지 거래 가능
서비스 미 출시, 빠른 시일 내에 우선 선물 거래 봇 출시 예정
$PB
Buy/Sell 5% Tax
5% = 1% to LP/ 2% to Holders/ 2% to Teams
총 100만 개, 500개 이상 토큰 보유자에게 수익 분배
총 봇 트랜잭션의 수수료 50% 토큰 보유자에게 분배
Comments
현재 출시된 서비스 없으며, 노출된 정보가 거의 없음 (Docs 미존재)
토큰 프리 세일에서 약 80 Eth 모금하여 총 공급량의 약 50%이상을 개인 투자자가 구매했음 (Fair Launch, LBP)
몇몇 유명한 디젠 세일 참가하였고, 개인 투자자들도 따라 붙은 듯 함
수익 분배 면에서 높은 비중을 토큰 보유자에게 배분하는 봇들이 가격적으로 좋은 흐름을 보여줬던 적이 있음 ($Aimbot ,**Tax 포함한 총 수익 중 75%**을 홀더들에게 분배)
현재 $PB 명시된 수익 분배는 총 수익의 최소 50% 분배
※ 현재 봇들은 차별화 전략으로, 총 수익의 홀더 분배 비중을 높이는 것이 유행이기도 함
AI Gambling Bot,$Bets, https://twitter.com/TeamUnibets
AI Gambling Bot, AI 기반 스포츠 베팅 예측 도구 봇
AI 통하여, 스포츠 베팅을 하여 수익을 낼 때마다 토큰 보유자에게 수익 지급하는 구조
9월 6일 출시하여, 약 180번의 스포츠 베팅으로 약 $9,000 수익 축적됨
향후 텔레그램 스포츠 베팅 봇 출시 예정이며, 로드맵 상 스포츠 베팅 구독 프리미엄 서비스도 출시할 예정
$Bets
Buy/Sell 5% Tax
5% = 1% to Holders/ 1% to Betting Pool/ 1% to liquidity pool/ 2% to Team
최소 5,000개 토큰 보유자에게 수익 분배
베팅 풀에 모인 스포츠 베팅 자금을 통해 얻은 수익 100%를 토큰 보유자에게 분배함
Comments
간단 명료한 구조, 매우 직관적임
토큰 보유자는 베팅 자금 지원하고, AI가 돈을 벌면 모든 수익을 보유자에게 분배
가격 및 Dex 흐름 긍정적이며, 단기 트레이딩에 적합해 보이는 코인
In this week's recap…
레버리지 거래 가능한 텔레그램 봇이 유행하고 있음
봇 특성 상 타 섹터에 비해 출시 비용이 저렴하고 출시 직후 바로 펀더멘탈 요소가 확인되므로, 생산자 입장에서 부담 없이 프로젝트를 찍어낼 수 있음
토큰 매수자 입장에서도 봇 이용자 수, 거래량 등 펀더멘탈 요소 확인할 수 있어 매수에 어려움이 적음 (일반적으로 신규 봇이 등장하면 Dune을 통해서 지표를 확인할 수 있음)
이러한 접근성 때문에, 봇 이외의 내러티브 출현에 지연이 생기는 듯 함
여전히, 새로운 목적을 갖춘 유틸리티 면에서 매력도가 높은 봇이 출현할 수 있음
거래량 감소와 공장식 Dex 코인 발행 등으로, 온체인 신호를 찾기가 더더욱 어려워지는 추세
가능성이 있는 코인이 출시되더라도 무더기 코인 출시에 묻히는 경우가 있는 듯 함
과거, 가능성이 있는 코인에 유동성이 축적되면서 온체인 신호가 점점 두드러지기도 했음
면책조항
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